top of page

Управління і супровід портфеля

Я пройшов довгий шлях від форекс- і CFD-трейдінга до вартісного довгострокового інвестування. Моя стратегія полягає в пошуку недооцінених з фундаментальної точки зору компаній для отримання довгострокової дохідності вищої за індекс SP500.

В 2019-му році я відкрив рахунок в Interactivebrokers і поступово перевів туди всі свої активи. За цей час середньорічна дохідність (TWR) портфеля склала понад 22,8% у порівнянні з 11,8% у SP500. Через окремий рахунок непрофесійного консультанта я також керував пасивними довгостроковими портфелями своєї сім’ї і друзів.

202507.jpg

В травні 2024-го Interactivebrokers відкрив мені акаунт професійного консультанта з інвестицій, що дає мені право керувати портфелями індивідуальних інвесторів, а інвесторам приєднатися до моєї стратегії управління активами. 

Управління портфелями через підключення рахунка інвестора до рахунку консультанта можливо

тільки для рахунків відкритих в Interactivebrokers LLC (США)

Умови співпраці з інвесторами, у яких відкритий рахунок у іншому підрозділі Interactivebrokers обговорюються окремо.

Активна стратегія управління

Для кого – інвестори з агресивним ризикпрофілем, які очікують на підвищену дохідність і готові прийняти вищі ризики Стратегія – активна з підвищеною дохідністю і волатильністю Бенчмарк – SP500 Мета – отримання дохідності вищої ніж SP500 в довгостроковому періоді Рекомендований мінімальний термін інвестування – 3 роки Інвестиційні інструменти – акції, облігації, опціони, REITs, ETF Мінімальна сума портфеля – 50.000 USD (бажано від 100.000 USD) Комісія за управління – 0,5% від суми портфеля в рік (але не менше 500 USD) Комісія за результат – 45% від позитивного результату кращого за бенчмарк (SP500) Переваги: -повне відтворення моєї стратегії без вашої участі і витрат часу -оплата тільки за результат, я не отримую комісії поки результат вашого портфеля не буде позитивним і не буде перевищувати бенчмарк -ваш рахунок знаходиться під повним вашим контролем, я маю доступ тільки до укладання угод; гарантом виступає Interactivebrokers Алгоритм підключення: -наявність відкритого індивідуального рахунку в Interactivebrokers з відповідною сумою -рахунок повинен бути маржевим і з дозволами на торгівлю відповідними інструментами -заповнити і надіслати анкету -онлайн-зустріч в GoogleMeet -заявка і погодження умов співпраці в Interactivebrokers -підключення вашого рахунку до рахунку консультанта

Супровід пасивного портфеля

Для кого – інвестори-початківці з сформованим інвестиційним планом Стратегія – пасивна згідно інвестиційного плану Мета – професійне формування стартового портфеля Термін управління – за вашим бажанням (мінімум квартал) Інвестиційні інструменти – ETF, облігації Мінімальна сума портфеля - 10.000 USD Комісія за управління –150 USD в квартал Переваги: -не вимагає витрат часу - коректне стартове розподілення активів -коректне розподілення поповнень рахунку -купівля окремих облігацій під забезпечення фінансових цілей або пенсійних виплат при відповідній сумі портфеля (що є значно більш ефективним і прогнозованим ніж купівля облігаційних ETF) -ребалансування портфеля -податкова оптимізація за можливості -ви самі визначаєте тривалість супроводу -ваш рахунок знаходиться під повним вашим контролем, я маю доступ тільки до укладання угод; гарантом виступає Interactivebrokers Алгоритм підключення: -наявність відкритого рахунку в Interactivebrokers -підготовка інвестиційного плану з урахуванням ризик-профілю і фінансових цілей -заявка і підключення вашого рахунку до рахунку консультанта

Пасивний портфель з підвищеною дохідністю

Для кого – інвестори, які хочуть отримати дохідність вищу за бенчмарк для свого ризик-профілю без суттєвого збільшення ризику Стратегія – активна згідно інвестиційного плану і ризик-профілю Бенчмарки: агресивний – AOA, помірний - AOM, консервативний – AOK, або узгоджена згідно ризик-профілю бажана дохідність Мета – отримання дохідності вищої за бенчмарк свого ризик-профілю в довгостроковому періоді Рекомендований мінімальний термін інвестування – 3 роки Інвестиційні інструменти – ETF (в т.ч. секторальні і нішеві), облігації, опціони, іноді акції Мінімальна сума портфеля – 50.000 USD (бажано від 100.000 USD) Комісія за управління – 0,5% від суми портфеля в рік (але не менше 500 USD) Комісія за результат – 35% від позитивного результату кращого за бенчмарк Переваги: -не вимагає витрат часу -потенційно вища дохідність -оплата тільки за результат, я не отримую комісії поки результат вашого портфеля не буде позитивним і не буде перевищувати бенчмарк -коректне стартове розподілення активів -коректне розподілення поповнень рахунку -купівля окремих облігацій під забезпечення фінансових цілей або пенсійних виплат при відповідній сумі портфеля (що є значно більш ефективним і прогнозованим ніж купівля облігаційних ETF) -ваш рахунок знаходиться під повним вашим контролем, я маю доступ тільки до укладання угод; гарантом виступає Interactivebrokers Алгоритм підключення: -наявність відкритого рахунку в Interactivebrokers -рахунок повинен бути маржевим і з дозволами на торгівлю відповідними інструментами -заповнити і надіслати анкету -онлайн-зустріч в GoogleMeet -заявка і погодження умов співпраці в Interactivebrokers -підключення вашого рахунку до рахунку консультанта

bottom of page